২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৯টি মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা, ৭টি ফান্ডের লভ্যাংশ না দেওয়া এবং দুই ফান্ডের লভ্যাংশ দেওয়ার বিস্তারিত তথ্য।
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৯টি মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ-সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের সভা রোববার (১৬ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভা শেষে সোমবার (১৭ আগস্ট) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে ফান্ডগুলোর লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পর্যালোচনাধীন অর্থবছরে ৭টি ফান্ড ইউনিটহোল্ডারদের কোনো ধরনের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পক্ষান্তরে মাত্র দুটি ফান্ড তাদের বিনিয়োগকারীদের নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
লভ্যাংশ না দেওয়া ৭টি ফান্ড হলো, আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ ১: স্কিম ১ এবং ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড। অন্যদিকে, লভ্যাংশ ঘোষণা করা দুটি ফান্ডের মধ্যে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড ৪ শতাংশ নগদ এবং রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আর্থিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, লভ্যাংশ না দেওয়া ফান্ডগুলোর মধ্যে আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা এবং ৩০ জুন শেষে এর বাজারদর ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য বা এনএভিপিইউ ছিল ৯ টাকা ৩৪ পয়সা। এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা ৯০ পয়সা ও এনএভিপিইউ ১০ টাকা; প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ডের মুনাফা ১ টাকা ১৭ পয়সা ও এনএভিপিইউ ৮ টাকা ৭৯ পয়সা; আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের মুনাফা ১ টাকা ৪০ পয়সা ও এনএভিপিইউ ৮ টাকা ৬৬ পয়সা; আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের মুনাফা ১ টাকা ৪৭ পয়সা ও এনএভিপিইউ ৯ টাকা ৫৫ পয়সা; আইসিবি অ্যামপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ ১: স্কিম ১-এর মুনাফা ১ টাকা ১২ পয়সা ও এনএভিপিইউ ৮ টাকা ৫০ পয়সা এবং ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ডের মুনাফা ১ টাকা ৬৪ পয়সা ও এনএভিপিইউ ৮ টাকা ৮৪ পয়সা রেকর্ড করা হয়েছে।
অন্যদিকে, লভ্যাংশ প্রদানকারী আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা ১ টাকা ৩৫ পয়সা এবং ৩০ জুন শেষে এর এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ৪৮ পয়সা, যেখান থেকে ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। এছাড়া ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ১৫ পয়সা এবং এর এনএভিপিইউ ছিল ১১ টাকা ৬২ পয়সা।
